有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/24-2023/07/24)
(1)【投資状況】
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
グローバルREITオープン(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 163,847,845 | 99.16 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,383,144 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 165,230,989 | 100.00 | |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 4,551,631,100 | 13.40 |
| アメリカ | 16,541,260,814 | 48.72 | |
| カナダ | 633,219,130 | 1.86 | |
| フランス | 1,885,265,709 | 5.55 | |
| オランダ | 286,169,400 | 0.84 | |
| ベルギー | 98,428,577 | 0.28 | |
| ガーンジー | 176,790,177 | 0.52 | |
| イギリス | 2,767,314,867 | 8.15 | |
| オーストラリア | 2,746,490,282 | 8.08 | |
| 香港 | 1,141,588,854 | 3.36 | |
| シンガポール | 2,657,650,682 | 7.82 | |
| 小計 | 33,485,809,592 | 98.62 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 465,726,316 | 1.37 |
| 合計(純資産総額) | 33,951,535,908 | 100.00 | |
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