- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)
(1)【投資状況】
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
グローバルREITオープン(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 107,196,926 | 99.14 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 929,635 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 108,126,561 | 100.00 | |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 6,034,940,000 | 15.67 |
| アメリカ | 18,677,528,241 | 48.50 | |
| カナダ | 687,662,173 | 1.78 | |
| ドイツ | 605,914,201 | 1.57 | |
| フランス | 1,066,112,813 | 2.76 | |
| オランダ | 234,968,711 | 0.61 | |
| ベルギー | 510,721,186 | 1.32 | |
| アイルランド | 141,671,411 | 0.36 | |
| イギリス | 2,416,383,945 | 6.27 | |
| オーストラリア | 3,799,882,746 | 9.86 | |
| 香港 | 1,492,233,337 | 3.87 | |
| シンガポール | 2,592,479,691 | 6.73 | |
| 小計 | 38,260,498,455 | 99.36 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 243,070,918 | 0.63 |
| 合計(純資産総額) | 38,503,569,373 | 100.00 | |
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