有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【投資状況】
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
グローバルREITオープン(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,175,344 | 99.19 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 800,390 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | 99,975,734 | 100.00 | |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 7,619,184,400 | 11.36 |
| アメリカ | 32,497,291,369 | 48.46 | |
| カナダ | 1,524,941,142 | 2.27 | |
| フランス | 4,307,184,627 | 6.42 | |
| オランダ | 2,472,958,272 | 3.68 | |
| イギリス | 3,715,388,015 | 5.54 | |
| オーストラリア | 9,109,154,077 | 13.58 | |
| 香港 | 2,167,980,465 | 3.23 | |
| シンガポール | 2,391,741,367 | 3.56 | |
| 小計 | 65,805,823,734 | 98.14 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,246,930,113 | 1.85 |
| 合計(純資産総額) | 67,052,753,847 | 100.00 | |
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