有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
(1)【投資状況】
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
グローバルREITオープン(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 126,682,883 | 99.06 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,190,232 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 127,873,115 | 100.00 | |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 5,878,391,800 | 16.25 |
| アメリカ | 17,085,584,708 | 47.23 | |
| カナダ | 890,011,019 | 2.46 | |
| フランス | 637,783,940 | 1.76 | |
| オランダ | 389,622,264 | 1.07 | |
| スペイン | 283,566,189 | 0.78 | |
| ベルギー | 180,674,322 | 0.49 | |
| イギリス | 1,778,843,095 | 4.91 | |
| オーストラリア | 4,240,632,416 | 11.72 | |
| 香港 | 1,429,287,038 | 3.95 | |
| シンガポール | 2,830,397,179 | 7.82 | |
| 小計 | 35,624,793,970 | 98.49 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 544,307,899 | 1.50 |
| 合計(純資産総額) | 36,169,101,869 | 100.00 | |
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