- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月24日-令和1年7月23日)
(1)【投資状況】
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
グローバルREITオープン(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 83,244,640 | 99.11 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 740,132 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 83,984,772 | 100.00 | |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 7,027,437,800 | 17.02 |
| アメリカ | 20,392,131,274 | 49.41 | |
| カナダ | 820,508,409 | 1.98 | |
| ドイツ | 250,364,442 | 0.60 | |
| フランス | 664,999,161 | 1.61 | |
| スペイン | 869,458,288 | 2.10 | |
| ベルギー | 827,946,518 | 2.00 | |
| アイルランド | 655,888,662 | 1.58 | |
| イギリス | 2,190,993,119 | 5.30 | |
| オーストラリア | 2,746,318,739 | 6.65 | |
| 香港 | 1,751,566,069 | 4.24 | |
| シンガポール | 1,822,723,219 | 4.41 | |
| 小計 | 40,020,335,700 | 96.97 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,247,048,616 | 3.02 |
| 合計(純資産総額) | 41,267,384,316 | 100.00 | |
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