有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)
(1)【投資状況】
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
グローバルREITオープン(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 117,608,497 | 99.13 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,027,699 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 118,636,196 | 100.00 | |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 9,335,009,000 | 13.34 |
| アメリカ | 32,229,125,222 | 46.05 | |
| カナダ | 1,659,575,280 | 2.37 | |
| フランス | 4,216,509,760 | 6.02 | |
| オランダ | 2,877,784,739 | 4.11 | |
| イギリス | 4,971,892,369 | 7.10 | |
| オーストラリア | 8,830,077,438 | 12.61 | |
| 香港 | 2,584,469,871 | 3.69 | |
| シンガポール | 2,549,652,555 | 3.64 | |
| 小計 | 69,254,096,234 | 98.96 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 721,120,784 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | 69,975,217,018 | 100.00 | |
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