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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)
(1)【投資状況】
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
グローバルREITオープン(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 95,925,264 | 99.13 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 837,926 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 96,763,190 | 100.00 | |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 5,836,795,500 | 12.73 |
| アメリカ | 22,657,351,401 | 49.44 | |
| カナダ | 925,730,527 | 2.02 | |
| フランス | 1,783,198,404 | 3.89 | |
| オランダ | 217,800,647 | 0.47 | |
| スペイン | 1,263,578,676 | 2.75 | |
| ベルギー | 670,203,774 | 1.46 | |
| アイルランド | 561,938,914 | 1.22 | |
| イギリス | 2,640,264,950 | 5.76 | |
| オーストラリア | 4,452,035,478 | 9.71 | |
| 香港 | 1,805,598,722 | 3.94 | |
| シンガポール | 1,551,156,292 | 3.38 | |
| 小計 | 44,365,653,285 | 96.81 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,457,568,787 | 3.18 |
| 合計(純資産総額) | 45,823,222,072 | 100.00 | |
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