有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
(1)【投資状況】
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
グローバルREITオープン(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 145,543,317 | 99.12 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,289,012 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 146,832,329 | 100.00 | |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 14,169,968,200 | 14.50 |
| アメリカ | 41,609,063,656 | 42.57 | |
| カナダ | 2,469,858,627 | 2.52 | |
| フランス | 5,308,706,705 | 5.43 | |
| オランダ | 3,864,473,792 | 3.95 | |
| イギリス | 8,738,763,597 | 8.94 | |
| オーストラリア | 11,159,566,986 | 11.41 | |
| ニュージーランド | 694,156,892 | 0.71 | |
| 香港 | 3,228,372,736 | 3.30 | |
| シンガポール | 4,949,490,013 | 5.06 | |
| 小計 | 96,192,421,204 | 98.43 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,529,888,809 | 1.56 |
| 合計(純資産総額) | 97,722,310,013 | 100.00 | |
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