有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/24-2025/01/23)
(1)【投資状況】
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
グローバルREITオープン(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 201,586,301 | 99.14 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,729,866 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 203,316,167 | 100.00 | |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 4,374,415,100 | 13.76 |
| アメリカ | 15,470,179,636 | 48.66 | |
| カナダ | 557,600,173 | 1.75 | |
| フランス | 1,581,227,204 | 4.97 | |
| オランダ | 294,989,825 | 0.92 | |
| ベルギー | 160,029,123 | 0.50 | |
| イギリス | 3,092,782,534 | 9.72 | |
| オーストラリア | 2,625,830,665 | 8.26 | |
| 香港 | 924,317,613 | 2.90 | |
| シンガポール | 2,319,769,696 | 7.29 | |
| 小計 | 31,401,141,569 | 98.78 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 385,544,868 | 1.21 |
| 合計(純資産総額) | 31,786,686,437 | 100.00 | |
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