有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)
(1)【投資状況】
グローバルREITオープン(資産成長型)
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
グローバルREITオープン(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 94,086,097 | 108.99 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △7,764,926 | △8.99 |
| 合計(純資産総額) | 86,321,171 | 100.00 | |
(参考)グローバルREITオープン マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 日本 | 6,117,368,800 | 13.25 |
| アメリカ | 21,251,888,423 | 46.03 | |
| カナダ | 1,460,081,941 | 3.16 | |
| フランス | 3,637,236,696 | 7.87 | |
| スペイン | 297,972,026 | 0.64 | |
| イギリス | 3,435,535,496 | 7.44 | |
| オーストラリア | 5,478,414,812 | 11.86 | |
| 香港 | 2,708,256,262 | 5.86 | |
| シンガポール | 1,185,864,595 | 2.56 | |
| 小計 | 45,572,619,051 | 98.70 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 596,169,703 | 1.29 |
| 合計(純資産総額) | 46,168,788,754 | 100.00 | |
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