有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月30日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成27年1月30日現在)
1.ING欧州リート・ファンド(毎月決算コース)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
ING・ケイマン・ファンズⅡ‐ING・ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円建て)	-	10,817,588,897	1.039	11,239,836,314	1.108	11,985,888,497	99.05
アイエヌジー・短期債券マザーファンド	-	8,688,016	1.0477	9,102,434	1.0478	9,103,303	0.08
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
親投資信託受益証券	0.08
合計	99.13

2.ING欧州リート・ファンド(資産形成コース)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
ING・ケイマン・ファンズⅡ‐ING・ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円建て)	-	3,561,378,785	1.0777	3,838,440,086	1.1532	4,106,982,014	99.18
アイエヌジー・短期債券マザーファンド	-	2,863,890	1.0477	3,000,497	1.0478	3,000,783	0.07
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.18
親投資信託受益証券	0.07
合計	99.25