有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(2021年12月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円建て)	-	2,843,776,022	0.67	1,909,007,757	0.7	1,991,211,970	98.0
NN短期債券マザーファンド	-	10,702,256	1.0472	11,207,402	1.0472	11,207,402	0.6
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.0
親投資信託受益証券	0.6
合計	98.5

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円建て)	-	703,767,164	1.1	779,417,982	1.15	812,991,827	97.9
NN短期債券マザーファンド	-	4,107,878	1.0472	4,301,769	1.0472	4,301,769	0.5
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.9
親投資信託受益証券	0.5
合計	98.4