有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成27年6月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円建て)	-	19,181,128,895	1.0895	20,898,597,819	1.0578	20,289,798,145	98.81
NN短期債券マザーファンド	-	27,773,625	1.0480	29,106,759	1.0481	29,109,536	0.14
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
親投資信託受益証券	0.14
合計	98.95

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円建て)	-	6,176,475,315	1.1679	7,214,038,865	1.1338	7,002,887,712	98.89
NN短期債券マザーファンド	-	9,543,736	1.0480	10,001,930	1.0481	10,002,789	0.14
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.14
合計	99.03