有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(2022年6月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円建て)	-	2,719,980,073	0.57	1,572,420,480	0.58	1,580,308,422	98.4
NN短期債券マザーファンド	-	10,702,256	1.0471	11,206,332	1.0471	11,206,332	0.7
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.4
親投資信託受益証券	0.7
合計	99.1

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円建て)	-	677,733,093	0.97	657,943,286	0.97	661,264,178	98.6
NN短期債券マザーファンド	-	4,107,878	1.0471	4,301,359	1.0471	4,301,359	0.6
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.6
親投資信託受益証券	0.6
合計	99.2