有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/16-2022/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】(2022年12月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円建て)(現:ゴールドマン・サックス・ケイマン・ファンズⅡ-ヨーロピアン・リート・ファンド-毎月分配シェア(円建て))	-	2,649,179,409	0.52	1,396,117,548	0.49	1,320,880,853	97.7
NN短期債券マザーファンド	-	10,702,256	1.0470	11,205,262	1.0470	11,205,262	0.8
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.7
親投資信託受益証券	0.8
合計	98.6

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円建て)(現:ゴールドマン・サックス・ケイマン・ファンズⅡ-ヨーロピアン・リート・ファンド-年2回分配シェア(円建て))	-	664,118,787	0.9	601,359,561	0.85	568,884,152	97.6
NN短期債券マザーファンド	-	4,107,878	1.0470	4,300,948	1.0470	4,300,948	0.7
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.6
親投資信託受益証券	0.7
合計	98.3