有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成27年12月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円建て)	-	14,895,051,739	0.9879	14,714,821,612	1.0171	15,149,757,123	97.50
NN短期債券マザーファンド	-	31,588,963	1.0485	33,121,027	1.0485	33,121,027	0.21
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.50
親投資信託受益証券	0.21
合計	97.71

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円建て)	-	4,473,205,256	1.0984	4,913,368,653	1.1309	5,058,747,824	97.46
NN短期債券マザーファンド	-	9,543,736	1.0485	10,006,607	1.0485	10,006,607	0.19
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.46
親投資信託受益証券	0.19
合計	97.66