有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成29年6月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円建て)	-	7,343,898,518	0.81	5,959,573,647	0.81	5,980,136,563	98.9
NN短期債券マザーファンド	-	6,793,998	1.0484	7,122,827	1.0483	7,122,148	0.1
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.9
親投資信託受益証券	0.1
合計	99.1

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円建て)	-	1,660,130,005	1.04	1,727,249,061	1.04	1,733,507,751	98.9
NN短期債券マザーファンド	-	1,914,516	1.0484	2,007,178	1.0483	2,006,987	0.1
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.9
親投資信託受益証券	0.1
合計	99.0