有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成28年6月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円建て)	-	10,926,453,220	0.82	8,970,618,093	0.76	8,388,238,136	98.20
NN短期債券マザーファンド	-	31,588,963	1.0487	33,127,345	1.0487	33,127,345	0.39
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.20
親投資信託受益証券	0.39
合計	98.59

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円建て)	-	3,070,119,660	0.95	2,924,903,000	0.89	2,735,169,605	97.91
NN短期債券マザーファンド	-	9,543,736	1.0487	10,008,515	1.0487	10,008,515	0.36
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.91
親投資信託受益証券	0.36
合計	98.27