有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(2020年6月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円建て)	-	3,410,287,032	0.53	1,815,295,787	0.51	1,745,725,931	96.2
NN短期債券マザーファンド	-	23,018,468	1.0477	24,116,448	1.0477	24,116,448	1.3
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.2
親投資信託受益証券	1.3
合計	97.5

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円建て)	-	804,515,901	0.82	665,334,650	0.79	639,831,496	97.1
NN短期債券マザーファンド	-	8,595,180	1.0477	9,005,170	1.0477	9,005,170	1.4
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.1
親投資信託受益証券	1.4
合計	98.5