有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(2021年6月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円建て)	-	3,030,084,514	0.71	2,158,026,190	0.67	2,045,913,063	97.0
NN短期債券マザーファンド	-	10,702,256	1.0474	11,209,542	1.0474	11,209,542	0.5
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.0
親投資信託受益証券	0.5
合計	97.5

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円建て)	-	759,160,004	1.15	875,856,758	1.09	830,976,540	97.5
NN短期債券マザーファンド	-	4,107,878	1.0474	4,302,591	1.0474	4,302,591	0.5
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.5
親投資信託受益証券	0.5
合計	98.0