有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(2020年12月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円建て)	-	3,266,816,470	0.57	1,877,766,106	0.59	1,954,862,975	96.5
NN短期債券マザーファンド	-	23,018,468	1.0476	24,114,147	1.0476	24,114,147	1.2
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.5
親投資信託受益証券	1.2
合計	97.7

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円建て)	-	723,985,153	0.91	661,577,632	0.95	688,871,873	96.3
NN短期債券マザーファンド	-	8,595,180	1.0476	9,004,310	1.0476	9,004,310	1.3
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.3
親投資信託受益証券	1.3
合計	97.6