有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成30年6月29日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円建て)	-	5,442,985,465	0.81	4,453,450,707	0.8	4,362,552,850	98.5
NN短期債券マザーファンド	-	6,793,998	1.0481	7,120,789	1.0480	7,120,109	0.2
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.5
親投資信託受益証券	0.2
合計	98.6

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円建て)	-	1,135,095,812	1.13	1,288,901,294	1.11	1,262,453,562	98.9
NN短期債券マザーファンド	-	1,914,516	1.0481	2,006,604	1.0480	2,006,412	0.2
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.9
親投資信託受益証券	0.2
合計	99.0