有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(2019年12月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円建て)	-	3,954,898,065	0.74	2,941,653,180	0.76	3,024,706,040	99.2
NN短期債券マザーファンド	-	2,976,475	1.0478	3,118,750	1.0478	3,118,750	0.1
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.2
親投資信託受益証券	0.1
合計	99.3

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円建て)	-	808,497,472	1.12	908,185,210	1.15	933,814,580	98.9
NN短期債券マザーファンド	-	960,135	1.0478	1,006,029	1.0478	1,006,029	0.1
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.9
親投資信託受益証券	0.1
合計	99.0