有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(2019年6月28日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円建て)	-	4,309,329,752	0.68	2,957,062,075	0.66	2,867,858,949	99.2
NN短期債券マザーファンド	-	6,793,998	1.0479	7,119,430	1.0479	7,119,430	0.2
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.2
親投資信託受益証券	0.2
合計	99.4

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円建て)	-	915,265,452	1	923,868,947	0.97	895,953,350	98.9
NN短期債券マザーファンド	-	1,914,516	1.0479	2,006,221	1.0479	2,006,221	0.2
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.9
親投資信託受益証券	0.2
合計	99.1