有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成28年12月30日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円建て)	-	7,658,385,462	0.77	5,928,356,186	0.77	5,972,774,821	99.07
NN短期債券マザーファンド	-	6,793,998	1.0485	7,123,506	1.0485	7,123,506	0.12
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
親投資信託受益証券	0.12
合計	99.19

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円建て)	-	2,058,063,311	0.94	1,944,869,828	0.95	1,959,276,272	98.91
NN短期債券マザーファンド	-	1,914,516	1.0485	2,007,370	1.0485	2,007,370	0.10
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.10
合計	99.01