有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成29年12月29日現在)
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐毎月分配シェア(円建て)	-	6,156,969,723	0.84	5,226,035,900	0.87	5,389,195,598	99.0
NN短期債券マザーファンド	-	6,793,998	1.0482	7,121,468	1.0482	7,121,468	0.1
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.0
親投資信託受益証券	0.1
合計	99.1

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/為替ヘッジなし)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量 口	簿価 単価 円	簿価金額 円	評価 単価 円	評価金額 円	投資 比率 (%)
NNケイマン・ファンズⅡ‐NN(C)ヨーロピアン・リート・ファンド‐年2回分配シェア(円建て)	-	1,468,658,763	1.13	1,664,284,110	1.16	1,716,274,630	99.2
NN短期債券マザーファンド	-	1,914,516	1.0482	2,006,795	1.0482	2,006,795	0.1
注: 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.2
親投資信託受益証券	0.1
合計	99.3