有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月23日-平成26年11月5日)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年11月 5日) | 29,795,687 | 29,795,687 | 10,331 | 10,331 |
| 平成26年 6月末日 | 11,568,965 | ― | 9,976 | ― | |
| 7月末日 | 16,014,815 | ― | 9,993 | ― | |
| 8月末日 | 19,259,934 | ― | 10,134 | ― | |
| 9月末日 | 22,696,509 | ― | 10,128 | ― | |
| 10月末日 | 29,317,585 | ― | 10,216 | ― | |
| 11月末日 | 32,388,829 | ― | 10,631 | ― | |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年11月 5日) | 270,121,269 | 270,121,269 | 11,485 | 11,485 |
| 平成26年 6月末日 | 4,137,633 | ― | 9,902 | ― | |
| 7月末日 | 58,550,880 | ― | 10,070 | ― | |
| 8月末日 | 102,132,585 | ― | 10,302 | ― | |
| 9月末日 | 246,325,799 | ― | 10,860 | ― | |
| 10月末日 | 248,039,756 | ― | 10,928 | ― | |
| 11月末日 | 308,017,572 | ― | 12,277 | ― | |
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