三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)

【提出】: 2021/02/02 9:10
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【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2014年11月 5日)	29,795,687	29,795,687	10,331	10,331
第2期	(2015年11月 5日)	103,290,056	103,290,056	10,756	10,756
第3期	(2016年11月 7日)	209,265,438	209,265,438	10,855	10,855
第4期	(2017年11月 6日)	602,864,778	602,864,778	14,288	14,288
第5期	(2018年11月 5日)	1,766,546,724	1,766,546,724	15,133	15,133
第6期	(2019年11月 5日)	2,411,454,222	2,411,454,222	16,217	16,217
第7期	(2020年11月 5日)	4,082,484,843	4,082,484,843	16,644	16,644
	2019年11月末日	2,395,007,687	―	16,654	―
	12月末日	2,310,640,549	―	16,910	―
	2020年 1月末日	2,541,352,276	―	17,004	―
	2月末日	2,443,668,878	―	15,168	―
	3月末日	3,021,223,745	―	13,313	―
	4月末日	3,663,415,507	―	14,642	―
	5月末日	3,934,784,176	―	15,138	―
	6月末日	4,067,900,890	―	15,288	―
	7月末日	4,129,943,719	―	15,718	―
	8月末日	4,036,701,657	―	17,123	―
	9月末日	3,878,749,565	―	16,419	―
	10月末日	3,750,905,918	―	15,945	―
	11月末日	3,761,510,247	―	17,891	―

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2014年11月 5日)	270,121,269	270,121,269	11,485	11,485
第2期	(2015年11月 5日)	1,660,922,544	1,660,922,544	12,779	12,779
第3期	(2016年11月 7日)	2,241,747,071	2,241,747,071	11,112	11,112
第4期	(2017年11月 6日)	3,672,596,921	3,672,596,921	16,304	16,304
第5期	(2018年11月 5日)	8,304,981,502	8,304,981,502	17,503	17,503
第6期	(2019年11月 5日)	10,812,239,077	10,812,239,077	18,510	18,510
第7期	(2020年11月 5日)	20,254,628,383	20,254,628,383	18,193	18,193
	2019年11月末日	10,875,521,862	―	19,158	―
	12月末日	11,172,166,001	―	19,507	―
	2020年 1月末日	11,896,872,063	―	19,566	―
	2月末日	11,460,132,311	―	17,544	―
	3月末日	14,282,404,450	―	15,126	―
	4月末日	17,145,210,475	―	16,391	―
	5月末日	18,535,991,588	―	17,044	―
	6月末日	18,478,542,786	―	17,224	―
	7月末日	18,621,710,383	―	17,197	―
	8月末日	19,774,990,821	―	18,896	―
	9月末日	19,780,932,875	―	18,197	―
	10月末日	19,011,670,087	―	17,467	―
	11月末日	20,061,081,300	―	19,496	―

開示資料

決算

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