有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/06-2022/11/07)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年11月 5日) | 29,795,687 | 29,795,687 | 10,331 | 10,331 |
| 第2期 | (2015年11月 5日) | 103,290,056 | 103,290,056 | 10,756 | 10,756 |
| 第3期 | (2016年11月 7日) | 209,265,438 | 209,265,438 | 10,855 | 10,855 |
| 第4期 | (2017年11月 6日) | 602,864,778 | 602,864,778 | 14,288 | 14,288 |
| 第5期 | (2018年11月 5日) | 1,766,546,724 | 1,766,546,724 | 15,133 | 15,133 |
| 第6期 | (2019年11月 5日) | 2,411,454,222 | 2,411,454,222 | 16,217 | 16,217 |
| 第7期 | (2020年11月 5日) | 4,082,484,843 | 4,082,484,843 | 16,644 | 16,644 |
| 第8期 | (2021年11月 5日) | 5,979,538,784 | 5,979,538,784 | 21,729 | 21,729 |
| 第9期 | (2022年11月 7日) | 11,615,014,352 | 11,615,014,352 | 19,268 | 19,268 |
| 2021年11月末日 | 5,790,326,841 | - | 21,165 | - | |
| 12月末日 | 6,502,488,825 | - | 21,983 | - | |
| 2022年 1月末日 | 6,340,629,859 | - | 20,930 | - | |
| 2月末日 | 6,428,023,038 | - | 20,563 | - | |
| 3月末日 | 7,244,587,420 | - | 21,303 | - | |
| 4月末日 | 7,031,869,683 | - | 20,086 | - | |
| 5月末日 | 7,839,151,495 | - | 20,004 | - | |
| 6月末日 | 7,703,226,565 | - | 18,631 | - | |
| 7月末日 | 8,467,290,220 | - | 19,495 | - | |
| 8月末日 | 8,869,544,685 | - | 18,968 | - | |
| 9月末日 | 9,435,356,697 | - | 17,414 | - | |
| 10月末日 | 11,696,044,821 | - | 19,561 | - | |
| 11月末日 | 12,965,864,577 | - | 20,112 | - | |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年11月 5日) | 270,121,269 | 270,121,269 | 11,485 | 11,485 |
| 第2期 | (2015年11月 5日) | 1,660,922,544 | 1,660,922,544 | 12,779 | 12,779 |
| 第3期 | (2016年11月 7日) | 2,241,747,071 | 2,241,747,071 | 11,112 | 11,112 |
| 第4期 | (2017年11月 6日) | 3,672,596,921 | 3,672,596,921 | 16,304 | 16,304 |
| 第5期 | (2018年11月 5日) | 8,304,981,502 | 8,304,981,502 | 17,503 | 17,503 |
| 第6期 | (2019年11月 5日) | 10,812,239,077 | 10,812,239,077 | 18,510 | 18,510 |
| 第7期 | (2020年11月 5日) | 20,254,628,383 | 20,254,628,383 | 18,193 | 18,193 |
| 第8期 | (2021年11月 5日) | 32,906,863,883 | 32,906,863,883 | 25,993 | 25,993 |
| 第9期 | (2022年11月 7日) | 70,676,801,259 | 70,676,801,259 | 30,442 | 30,442 |
| 2021年11月末日 | 32,872,500,837 | - | 25,308 | - | |
| 12月末日 | 36,402,041,706 | - | 26,596 | - | |
| 2022年 1月末日 | 36,762,498,727 | - | 25,400 | - | |
| 2月末日 | 38,158,265,000 | - | 24,967 | - | |
| 3月末日 | 45,541,581,763 | - | 27,389 | - | |
| 4月末日 | 45,569,585,147 | - | 27,263 | - | |
| 5月末日 | 47,762,666,045 | - | 27,090 | - | |
| 6月末日 | 50,271,589,094 | - | 27,011 | - | |
| 7月末日 | 54,140,573,102 | - | 27,897 | - | |
| 8月末日 | 56,782,714,555 | - | 28,116 | - | |
| 9月末日 | 59,182,018,265 | - | 27,026 | - | |
| 10月末日 | 72,159,859,505 | - | 31,131 | - | |
| 11月末日 | 73,509,076,375 | - | 30,080 | - | |
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