半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月6日-令和2年11月5日)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2019年11月 5日) | 2,411,454,222 | 2,411,454,222 | 16,217 | 16,217 |
| 2019年 5月末日 | 1,924,720,204 | ― | 14,955 | ― | |
| 6月末日 | 2,028,574,055 | ― | 15,731 | ― | |
| 7月末日 | 2,204,349,869 | ― | 16,079 | ― | |
| 8月末日 | 2,274,341,265 | ― | 15,619 | ― | |
| 9月末日 | 2,335,697,322 | ― | 15,873 | ― | |
| 10月末日 | 2,391,409,895 | ― | 16,062 | ― | |
| 11月末日 | 2,395,007,687 | ― | 16,654 | ― | |
| 12月末日 | 2,310,640,549 | ― | 16,910 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,541,352,276 | ― | 17,004 | ― | |
| 2月末日 | 2,443,668,878 | ― | 15,168 | ― | |
| 3月末日 | 3,021,223,745 | ― | 13,313 | ― | |
| 4月末日 | 3,663,415,507 | ― | 14,642 | ― | |
| 5月末日 | 3,934,784,176 | ― | 15,138 | ― | |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2019年11月 5日) | 10,812,239,077 | 10,812,239,077 | 18,510 | 18,510 |
| 2019年 5月末日 | 9,132,224,953 | ― | 16,987 | ― | |
| 6月末日 | 9,622,072,488 | ― | 17,658 | ― | |
| 7月末日 | 9,892,790,105 | ― | 18,251 | ― | |
| 8月末日 | 10,002,911,871 | ― | 17,377 | ― | |
| 9月末日 | 10,318,375,089 | ― | 17,932 | ― | |
| 10月末日 | 10,687,149,946 | ― | 18,342 | ― | |
| 11月末日 | 10,875,521,862 | ― | 19,158 | ― | |
| 12月末日 | 11,172,166,001 | ― | 19,507 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 11,896,872,063 | ― | 19,566 | ― | |
| 2月末日 | 11,460,132,311 | ― | 17,544 | ― | |
| 3月末日 | 14,282,404,450 | ― | 15,126 | ― | |
| 4月末日 | 17,145,210,475 | ― | 16,391 | ― | |
| 5月末日 | 18,535,991,588 | ― | 17,044 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
