有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年11月 5日) | 29,795,687 | 29,795,687 | 10,331 | 10,331 |
| 第2期 | (2015年11月 5日) | 103,290,056 | 103,290,056 | 10,756 | 10,756 |
| 第3期 | (2016年11月 7日) | 209,265,438 | 209,265,438 | 10,855 | 10,855 |
| 第4期 | (2017年11月 6日) | 602,864,778 | 602,864,778 | 14,288 | 14,288 |
| 第5期 | (2018年11月 5日) | 1,766,546,724 | 1,766,546,724 | 15,133 | 15,133 |
| 2017年11月末日 | 664,835,174 | ― | 14,550 | ― | |
| 12月末日 | 755,582,187 | ― | 15,065 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 916,680,293 | ― | 15,785 | ― | |
| 2月末日 | 937,957,133 | ― | 15,384 | ― | |
| 3月末日 | 985,053,781 | ― | 14,576 | ― | |
| 4月末日 | 1,049,670,506 | ― | 14,684 | ― | |
| 5月末日 | 1,104,172,740 | ― | 14,898 | ― | |
| 6月末日 | 1,148,823,111 | ― | 14,603 | ― | |
| 7月末日 | 1,244,635,896 | ― | 15,231 | ― | |
| 8月末日 | 1,366,278,401 | ― | 15,642 | ― | |
| 9月末日 | 1,430,300,557 | ― | 15,889 | ― | |
| 10月末日 | 1,632,773,170 | ― | 14,902 | ― | |
| 11月末日 | 1,944,691,801 | ― | 15,198 | ― | |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年11月 5日) | 270,121,269 | 270,121,269 | 11,485 | 11,485 |
| 第2期 | (2015年11月 5日) | 1,660,922,544 | 1,660,922,544 | 12,779 | 12,779 |
| 第3期 | (2016年11月 7日) | 2,241,747,071 | 2,241,747,071 | 11,112 | 11,112 |
| 第4期 | (2017年11月 6日) | 3,672,596,921 | 3,672,596,921 | 16,304 | 16,304 |
| 第5期 | (2018年11月 5日) | 8,304,981,502 | 8,304,981,502 | 17,503 | 17,503 |
| 2017年11月末日 | 3,801,396,711 | ― | 16,284 | ― | |
| 12月末日 | 4,135,845,911 | ― | 17,044 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,517,011,387 | ― | 17,230 | ― | |
| 2月末日 | 4,783,975,718 | ― | 16,600 | ― | |
| 3月末日 | 4,855,320,060 | ― | 15,586 | ― | |
| 4月末日 | 5,320,646,033 | ― | 16,189 | ― | |
| 5月末日 | 5,540,190,804 | ― | 16,358 | ― | |
| 6月末日 | 5,788,936,619 | ― | 16,335 | ― | |
| 7月末日 | 6,267,326,961 | ― | 17,148 | ― | |
| 8月末日 | 6,795,540,769 | ― | 17,660 | ― | |
| 9月末日 | 7,292,330,126 | ― | 18,376 | ― | |
| 10月末日 | 8,046,130,886 | ― | 17,235 | ― | |
| 11月末日 | 9,022,157,998 | ― | 17,634 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
