半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2017年11月 6日) | 602,864,778 | 602,864,778 | 14,288 | 14,288 |
| 2017年 5月末日 | 412,564,825 | ― | 12,799 | ― | |
| 6月末日 | 440,403,053 | ― | 12,941 | ― | |
| 7月末日 | 478,230,639 | ― | 13,260 | ― | |
| 8月末日 | 483,170,599 | ― | 13,310 | ― | |
| 9月末日 | 527,478,350 | ― | 13,600 | ― | |
| 10月末日 | 588,581,541 | ― | 14,177 | ― | |
| 11月末日 | 664,835,174 | ― | 14,550 | ― | |
| 12月末日 | 755,582,187 | ― | 15,065 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 916,680,293 | ― | 15,785 | ― | |
| 2月末日 | 937,957,133 | ― | 15,384 | ― | |
| 3月末日 | 985,053,781 | ― | 14,576 | ― | |
| 4月末日 | 1,049,670,506 | ― | 14,684 | ― | |
| 5月末日 | 1,104,172,740 | ― | 14,898 | ― | |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2017年11月 6日) | 3,672,596,921 | 3,672,596,921 | 16,304 | 16,304 |
| 2017年 5月末日 | 2,626,094,993 | ― | 14,077 | ― | |
| 6月末日 | 2,716,278,483 | ― | 14,389 | ― | |
| 7月末日 | 2,830,101,030 | ― | 14,544 | ― | |
| 8月末日 | 2,933,795,308 | ― | 14,631 | ― | |
| 9月末日 | 3,141,396,392 | ― | 15,277 | ― | |
| 10月末日 | 3,528,228,478 | ― | 16,002 | ― | |
| 11月末日 | 3,801,396,711 | ― | 16,284 | ― | |
| 12月末日 | 4,135,845,911 | ― | 17,044 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,517,011,387 | ― | 17,230 | ― | |
| 2月末日 | 4,783,975,718 | ― | 16,600 | ― | |
| 3月末日 | 4,855,320,060 | ― | 15,586 | ― | |
| 4月末日 | 5,320,646,033 | ― | 16,189 | ― | |
| 5月末日 | 5,540,190,804 | ― | 16,358 | ― | |
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