- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/08-2023/11/06)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年11月 5日) | 29,795,687 | 29,795,687 | 10,331 | 10,331 |
| 第2期 | (2015年11月 5日) | 103,290,056 | 103,290,056 | 10,756 | 10,756 |
| 第3期 | (2016年11月 7日) | 209,265,438 | 209,265,438 | 10,855 | 10,855 |
| 第4期 | (2017年11月 6日) | 602,864,778 | 602,864,778 | 14,288 | 14,288 |
| 第5期 | (2018年11月 5日) | 1,766,546,724 | 1,766,546,724 | 15,133 | 15,133 |
| 第6期 | (2019年11月 5日) | 2,411,454,222 | 2,411,454,222 | 16,217 | 16,217 |
| 第7期 | (2020年11月 5日) | 4,082,484,843 | 4,082,484,843 | 16,644 | 16,644 |
| 第8期 | (2021年11月 5日) | 5,979,538,784 | 5,979,538,784 | 21,729 | 21,729 |
| 第9期 | (2022年11月 7日) | 11,615,014,352 | 11,615,014,352 | 19,268 | 19,268 |
| 第10期 | (2023年11月 6日) | 16,155,785,629 | 16,155,785,629 | 19,373 | 19,373 |
| 2022年11月末日 | 12,965,864,577 | - | 20,112 | - | |
| 12月末日 | 13,380,394,728 | - | 19,680 | - | |
| 2023年 1月末日 | 14,290,735,303 | - | 19,904 | - | |
| 2月末日 | 14,572,927,959 | - | 19,353 | - | |
| 3月末日 | 15,342,154,408 | - | 19,247 | - | |
| 4月末日 | 15,795,160,501 | - | 19,735 | - | |
| 5月末日 | 15,383,224,372 | - | 19,207 | - | |
| 6月末日 | 16,077,785,283 | - | 19,783 | - | |
| 7月末日 | 16,232,626,243 | - | 20,461 | - | |
| 8月末日 | 16,227,786,175 | - | 20,073 | - | |
| 9月末日 | 15,698,675,278 | - | 19,269 | - | |
| 10月末日 | 15,577,252,585 | - | 18,747 | - | |
| 11月末日 | 16,050,733,058 | - | 20,116 | - | |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年11月 5日) | 270,121,269 | 270,121,269 | 11,485 | 11,485 |
| 第2期 | (2015年11月 5日) | 1,660,922,544 | 1,660,922,544 | 12,779 | 12,779 |
| 第3期 | (2016年11月 7日) | 2,241,747,071 | 2,241,747,071 | 11,112 | 11,112 |
| 第4期 | (2017年11月 6日) | 3,672,596,921 | 3,672,596,921 | 16,304 | 16,304 |
| 第5期 | (2018年11月 5日) | 8,304,981,502 | 8,304,981,502 | 17,503 | 17,503 |
| 第6期 | (2019年11月 5日) | 10,812,239,077 | 10,812,239,077 | 18,510 | 18,510 |
| 第7期 | (2020年11月 5日) | 20,254,628,383 | 20,254,628,383 | 18,193 | 18,193 |
| 第8期 | (2021年11月 5日) | 32,906,863,883 | 32,906,863,883 | 25,993 | 25,993 |
| 第9期 | (2022年11月 7日) | 70,676,801,259 | 70,676,801,259 | 30,442 | 30,442 |
| 第10期 | (2023年11月 6日) | 108,426,467,946 | 108,426,467,946 | 32,926 | 32,926 |
| 2022年11月末日 | 73,509,076,375 | - | 30,080 | - | |
| 12月末日 | 72,675,091,368 | - | 28,237 | - | |
| 2023年 1月末日 | 75,734,256,816 | - | 28,182 | - | |
| 2月末日 | 79,890,478,288 | - | 28,768 | - | |
| 3月末日 | 83,495,499,399 | - | 28,184 | - | |
| 4月末日 | 87,499,744,325 | - | 29,154 | - | |
| 5月末日 | 89,975,422,358 | - | 29,719 | - | |
| 6月末日 | 96,944,423,416 | - | 31,873 | - | |
| 7月末日 | 99,101,428,255 | - | 32,208 | - | |
| 8月末日 | 102,984,809,696 | - | 32,937 | - | |
| 9月末日 | 104,076,489,821 | - | 32,521 | - | |
| 10月末日 | 104,288,982,108 | - | 31,796 | - | |
| 11月末日 | 111,707,458,815 | - | 33,730 | - | |
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