有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年11月 5日) | 29,795,687 | 29,795,687 | 10,331 | 10,331 |
| 第2期 | (平成27年11月 5日) | 103,290,056 | 103,290,056 | 10,756 | 10,756 |
| 第3期 | (平成28年11月 7日) | 209,265,438 | 209,265,438 | 10,855 | 10,855 |
| 平成27年11月末日 | 101,430,397 | ― | 10,732 | ― | |
| 12月末日 | 140,703,622 | ― | 10,678 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 131,840,497 | ― | 9,703 | ― | |
| 2月末日 | 146,704,909 | ― | 10,098 | ― | |
| 3月末日 | 169,279,171 | ― | 10,748 | ― | |
| 4月末日 | 172,518,696 | ― | 10,944 | ― | |
| 5月末日 | 175,364,065 | ― | 10,867 | ― | |
| 6月末日 | 177,669,501 | ― | 10,763 | ― | |
| 7月末日 | 181,323,344 | ― | 11,214 | ― | |
| 8月末日 | 189,491,955 | ― | 11,238 | ― | |
| 9月末日 | 199,525,290 | ― | 11,032 | ― | |
| 10月末日 | 211,206,333 | ― | 11,025 | ― | |
| 11月末日 | 223,632,488 | ― | 11,652 | ― | |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年11月 5日) | 270,121,269 | 270,121,269 | 11,485 | 11,485 |
| 第2期 | (平成27年11月 5日) | 1,660,922,544 | 1,660,922,544 | 12,779 | 12,779 |
| 第3期 | (平成28年11月 7日) | 2,241,747,071 | 2,241,747,071 | 11,112 | 11,112 |
| 平成27年11月末日 | 1,766,064,668 | ― | 12,895 | ― | |
| 12月末日 | 1,838,812,297 | ― | 12,617 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,833,365,396 | ― | 11,467 | ― | |
| 2月末日 | 1,857,871,041 | ― | 11,197 | ― | |
| 3月末日 | 2,060,189,258 | ― | 11,835 | ― | |
| 4月末日 | 2,091,464,459 | ― | 11,743 | ― | |
| 5月末日 | 2,142,338,115 | ― | 11,791 | ― | |
| 6月末日 | 2,024,347,732 | ― | 10,838 | ― | |
| 7月末日 | 2,133,664,216 | ― | 11,476 | ― | |
| 8月末日 | 2,185,453,700 | ― | 11,374 | ― | |
| 9月末日 | 2,153,958,979 | ― | 10,963 | ― | |
| 10月末日 | 2,284,706,970 | ― | 11,380 | ― | |
| 11月末日 | 2,492,707,685 | ― | 12,885 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
