有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年11月 5日) | 29,795,687 | 29,795,687 | 10,331 | 10,331 |
| 第2期 | (2015年11月 5日) | 103,290,056 | 103,290,056 | 10,756 | 10,756 |
| 第3期 | (2016年11月 7日) | 209,265,438 | 209,265,438 | 10,855 | 10,855 |
| 第4期 | (2017年11月 6日) | 602,864,778 | 602,864,778 | 14,288 | 14,288 |
| 2016年11月末日 | 223,632,488 | ― | 11,652 | ― | |
| 12月末日 | 257,496,568 | ― | 12,078 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 294,564,372 | ― | 12,136 | ― | |
| 2月末日 | 356,297,022 | ― | 12,682 | ― | |
| 3月末日 | 377,288,478 | ― | 12,605 | ― | |
| 4月末日 | 380,665,496 | ― | 12,748 | ― | |
| 5月末日 | 412,564,825 | ― | 12,799 | ― | |
| 6月末日 | 440,403,053 | ― | 12,941 | ― | |
| 7月末日 | 478,230,639 | ― | 13,260 | ― | |
| 8月末日 | 483,170,599 | ― | 13,310 | ― | |
| 9月末日 | 527,478,350 | ― | 13,600 | ― | |
| 10月末日 | 588,581,541 | ― | 14,177 | ― | |
| 11月末日 | 664,835,174 | ― | 14,550 | ― | |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年11月 5日) | 270,121,269 | 270,121,269 | 11,485 | 11,485 |
| 第2期 | (2015年11月 5日) | 1,660,922,544 | 1,660,922,544 | 12,779 | 12,779 |
| 第3期 | (2016年11月 7日) | 2,241,747,071 | 2,241,747,071 | 11,112 | 11,112 |
| 第4期 | (2017年11月 6日) | 3,672,596,921 | 3,672,596,921 | 16,304 | 16,304 |
| 2016年11月末日 | 2,492,707,685 | ― | 12,885 | ― | |
| 12月末日 | 2,386,364,228 | ― | 13,844 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,328,834,056 | ― | 13,630 | ― | |
| 2月末日 | 2,402,133,930 | ― | 14,103 | ― | |
| 3月末日 | 2,486,986,988 | ― | 13,990 | ― | |
| 4月末日 | 2,608,443,479 | ― | 14,048 | ― | |
| 5月末日 | 2,626,094,993 | ― | 14,077 | ― | |
| 6月末日 | 2,716,278,483 | ― | 14,389 | ― | |
| 7月末日 | 2,830,101,030 | ― | 14,544 | ― | |
| 8月末日 | 2,933,795,308 | ― | 14,631 | ― | |
| 9月末日 | 3,141,396,392 | ― | 15,277 | ― | |
| 10月末日 | 3,528,228,478 | ― | 16,002 | ― | |
| 11月末日 | 3,801,396,711 | ― | 16,284 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
