有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年11月 5日) | 29,795,687 | 29,795,687 | 10,331 | 10,331 |
| 第2期 | (2015年11月 5日) | 103,290,056 | 103,290,056 | 10,756 | 10,756 |
| 第3期 | (2016年11月 7日) | 209,265,438 | 209,265,438 | 10,855 | 10,855 |
| 第4期 | (2017年11月 6日) | 602,864,778 | 602,864,778 | 14,288 | 14,288 |
| 第5期 | (2018年11月 5日) | 1,766,546,724 | 1,766,546,724 | 15,133 | 15,133 |
| 第6期 | (2019年11月 5日) | 2,411,454,222 | 2,411,454,222 | 16,217 | 16,217 |
| 第7期 | (2020年11月 5日) | 4,082,484,843 | 4,082,484,843 | 16,644 | 16,644 |
| 第8期 | (2021年11月 5日) | 5,979,538,784 | 5,979,538,784 | 21,729 | 21,729 |
| 2020年11月末日 | 3,761,510,247 | - | 17,891 | - | |
| 12月末日 | 3,768,530,378 | - | 18,140 | - | |
| 2021年 1月末日 | 3,918,111,307 | - | 18,288 | - | |
| 2月末日 | 4,045,484,688 | - | 18,794 | - | |
| 3月末日 | 4,484,110,520 | - | 19,839 | - | |
| 4月末日 | 4,843,611,420 | - | 20,431 | - | |
| 5月末日 | 5,160,253,993 | - | 20,742 | - | |
| 6月末日 | 5,438,063,542 | - | 20,597 | - | |
| 7月末日 | 5,510,608,065 | - | 21,076 | - | |
| 8月末日 | 5,316,478,899 | - | 21,290 | - | |
| 9月末日 | 5,510,651,868 | - | 20,696 | - | |
| 10月末日 | 5,904,585,784 | - | 21,496 | - | |
| 11月末日 | 5,790,326,841 | - | 21,165 | - | |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年11月 5日) | 270,121,269 | 270,121,269 | 11,485 | 11,485 |
| 第2期 | (2015年11月 5日) | 1,660,922,544 | 1,660,922,544 | 12,779 | 12,779 |
| 第3期 | (2016年11月 7日) | 2,241,747,071 | 2,241,747,071 | 11,112 | 11,112 |
| 第4期 | (2017年11月 6日) | 3,672,596,921 | 3,672,596,921 | 16,304 | 16,304 |
| 第5期 | (2018年11月 5日) | 8,304,981,502 | 8,304,981,502 | 17,503 | 17,503 |
| 第6期 | (2019年11月 5日) | 10,812,239,077 | 10,812,239,077 | 18,510 | 18,510 |
| 第7期 | (2020年11月 5日) | 20,254,628,383 | 20,254,628,383 | 18,193 | 18,193 |
| 第8期 | (2021年11月 5日) | 32,906,863,883 | 32,906,863,883 | 25,993 | 25,993 |
| 2020年11月末日 | 20,061,081,300 | - | 19,496 | - | |
| 12月末日 | 19,729,522,832 | - | 19,718 | - | |
| 2021年 1月末日 | 20,231,821,186 | - | 20,083 | - | |
| 2月末日 | 21,294,028,578 | - | 20,988 | - | |
| 3月末日 | 23,834,231,938 | - | 23,050 | - | |
| 4月末日 | 24,423,911,548 | - | 23,365 | - | |
| 5月末日 | 25,620,437,218 | - | 23,910 | - | |
| 6月末日 | 26,774,234,860 | - | 23,925 | - | |
| 7月末日 | 28,066,568,143 | - | 24,239 | - | |
| 8月末日 | 29,443,533,422 | - | 24,580 | - | |
| 9月末日 | 30,228,875,191 | - | 24,336 | - | |
| 10月末日 | 32,387,782,130 | - | 25,688 | - | |
| 11月末日 | 32,872,500,837 | - | 25,308 | - | |
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