有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/07-2024/11/05)

①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2015年11月 5日)	103,290,056	103,290,056	10,756	10,756
第3期	(2016年11月 7日)	209,265,438	209,265,438	10,855	10,855
第4期	(2017年11月 6日)	602,864,778	602,864,778	14,288	14,288
第5期	(2018年11月 5日)	1,766,546,724	1,766,546,724	15,133	15,133
第6期	(2019年11月 5日)	2,411,454,222	2,411,454,222	16,217	16,217
第7期	(2020年11月 5日)	4,082,484,843	4,082,484,843	16,644	16,644
第8期	(2021年11月 5日)	5,979,538,784	5,979,538,784	21,729	21,729
第9期	(2022年11月 7日)	11,615,014,352	11,615,014,352	19,268	19,268
第10期	(2023年11月 6日)	16,155,785,629	16,155,785,629	19,373	19,373
第11期	(2024年11月 5日)	16,518,128,386	16,518,128,386	22,599	22,599
	2023年11月末日	16,050,733,058	-	20,116	-
	12月末日	16,330,270,318	-	21,264	-
	2024年 1月末日	16,489,998,478	-	21,590	-
	2月末日	16,508,334,517	-	21,793	-
	3月末日	17,003,684,363	-	22,213	-
	4月末日	16,317,742,865	-	21,265	-
	5月末日	15,848,092,342	-	21,040	-
	6月末日	16,301,935,410	-	21,540	-
	7月末日	16,629,027,796	-	22,307	-
	8月末日	16,487,509,295	-	22,546	-
	9月末日	16,848,500,968	-	22,984	-
	10月末日	16,625,475,417	-	22,807	-
	11月末日	17,477,179,055	-	24,185	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(2015年11月 5日)	1,660,922,544	1,660,922,544	12,779	12,779
第3期	(2016年11月 7日)	2,241,747,071	2,241,747,071	11,112	11,112
第4期	(2017年11月 6日)	3,672,596,921	3,672,596,921	16,304	16,304
第5期	(2018年11月 5日)	8,304,981,502	8,304,981,502	17,503	17,503
第6期	(2019年11月 5日)	10,812,239,077	10,812,239,077	18,510	18,510
第7期	(2020年11月 5日)	20,254,628,383	20,254,628,383	18,193	18,193
第8期	(2021年11月 5日)	32,906,863,883	32,906,863,883	25,993	25,993
第9期	(2022年11月 7日)	70,676,801,259	70,676,801,259	30,442	30,442
第10期	(2023年11月 6日)	108,426,467,946	108,426,467,946	32,926	32,926
第11期	(2024年11月 5日)	170,245,019,578	170,245,019,578	41,511	41,511
	2023年11月末日	111,707,458,815	-	33,730	-
	12月末日	115,446,975,955	-	34,638	-
	2024年 1月末日	126,063,762,130	-	36,759	-
	2月末日	134,059,662,172	-	38,058	-
	3月末日	141,730,004,328	-	39,122	-
	4月末日	144,437,528,866	-	39,090	-
	5月末日	146,666,714,038	-	38,829	-
	6月末日	157,665,118,165	-	41,022	-
	7月末日	158,649,921,189	-	40,392	-
	8月末日	155,815,437,531	-	38,971	-
	9月末日	159,626,295,222	-	39,351	-
	10月末日	172,821,718,138	-	42,194	-
	11月末日	182,469,194,720	-	43,975	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。