半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (平成28年11月 7日) | 209,265,438 | 209,265,438 | 10,855 | 10,855 |
| 平成28年 5月末日 | 175,364,065 | ― | 10,867 | ― | |
| 6月末日 | 177,669,501 | ― | 10,763 | ― | |
| 7月末日 | 181,323,344 | ― | 11,214 | ― | |
| 8月末日 | 189,491,955 | ― | 11,238 | ― | |
| 9月末日 | 199,525,290 | ― | 11,032 | ― | |
| 10月末日 | 211,206,333 | ― | 11,025 | ― | |
| 11月末日 | 223,632,488 | ― | 11,652 | ― | |
| 12月末日 | 257,496,568 | ― | 12,078 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 294,564,372 | ― | 12,136 | ― | |
| 2月末日 | 356,297,022 | ― | 12,682 | ― | |
| 3月末日 | 377,288,478 | ― | 12,605 | ― | |
| 4月末日 | 380,665,496 | ― | 12,748 | ― | |
| 5月末日 | 412,564,825 | ― | 12,799 | ― | |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (平成28年11月 7日) | 2,241,747,071 | 2,241,747,071 | 11,112 | 11,112 |
| 平成28年 5月末日 | 2,142,338,115 | ― | 11,791 | ― | |
| 6月末日 | 2,024,347,732 | ― | 10,838 | ― | |
| 7月末日 | 2,133,664,216 | ― | 11,476 | ― | |
| 8月末日 | 2,185,453,700 | ― | 11,374 | ― | |
| 9月末日 | 2,153,958,979 | ― | 10,963 | ― | |
| 10月末日 | 2,284,706,970 | ― | 11,380 | ― | |
| 11月末日 | 2,492,707,685 | ― | 12,885 | ― | |
| 12月末日 | 2,386,364,228 | ― | 13,844 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,328,834,056 | ― | 13,630 | ― | |
| 2月末日 | 2,402,133,930 | ― | 14,103 | ― | |
| 3月末日 | 2,486,986,988 | ― | 13,990 | ― | |
| 4月末日 | 2,608,443,479 | ― | 14,048 | ― | |
| 5月末日 | 2,626,094,993 | ― | 14,077 | ― | |
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