半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (平成27年11月 5日) | 103,290,056 | 103,290,056 | 10,756 | 10,756 |
| 平成27年 5月末日 | 80,299,933 | ― | 10,877 | ― | |
| 6月末日 | 74,557,016 | ― | 10,547 | ― | |
| 7月末日 | 87,133,722 | ― | 10,637 | ― | |
| 8月末日 | 85,841,687 | ― | 10,010 | ― | |
| 9月末日 | 86,964,245 | ― | 9,653 | ― | |
| 10月末日 | 104,024,725 | ― | 10,686 | ― | |
| 11月末日 | 101,430,397 | ― | 10,732 | ― | |
| 12月末日 | 140,703,622 | ― | 10,678 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 131,840,497 | ― | 9,703 | ― | |
| 2月末日 | 146,704,909 | ― | 10,098 | ― | |
| 3月末日 | 169,279,171 | ― | 10,748 | ― | |
| 4月末日 | 172,518,696 | ― | 10,944 | ― | |
| 5月末日 | 175,364,065 | ― | 10,867 | ― | |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (平成27年11月 5日) | 1,660,922,544 | 1,660,922,544 | 12,779 | 12,779 |
| 平成27年 5月末日 | 844,269,178 | ― | 13,147 | ― | |
| 6月末日 | 965,906,847 | ― | 12,630 | ― | |
| 7月末日 | 1,108,459,459 | ― | 12,908 | ― | |
| 8月末日 | 1,270,560,672 | ― | 11,859 | ― | |
| 9月末日 | 1,357,179,933 | ― | 11,321 | ― | |
| 10月末日 | 1,620,567,406 | ― | 12,632 | ― | |
| 11月末日 | 1,766,064,668 | ― | 12,895 | ― | |
| 12月末日 | 1,838,812,297 | ― | 12,617 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,833,365,396 | ― | 11,467 | ― | |
| 2月末日 | 1,857,871,041 | ― | 11,197 | ― | |
| 3月末日 | 2,060,189,258 | ― | 11,835 | ― | |
| 4月末日 | 2,091,464,459 | ― | 11,743 | ― | |
| 5月末日 | 2,142,338,115 | ― | 11,791 | ― | |
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