半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2018年11月 5日) | 1,766,546,724 | 1,766,546,724 | 15,133 | 15,133 |
| 2018年 5月末日 | 1,104,172,740 | ― | 14,898 | ― | |
| 6月末日 | 1,148,823,111 | ― | 14,603 | ― | |
| 7月末日 | 1,244,635,896 | ― | 15,231 | ― | |
| 8月末日 | 1,366,278,401 | ― | 15,642 | ― | |
| 9月末日 | 1,430,300,557 | ― | 15,889 | ― | |
| 10月末日 | 1,632,773,170 | ― | 14,902 | ― | |
| 11月末日 | 1,944,691,801 | ― | 15,198 | ― | |
| 12月末日 | 1,919,787,941 | ― | 13,854 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,114,632,942 | ― | 14,900 | ― | |
| 2月末日 | 2,081,559,990 | ― | 15,487 | ― | |
| 3月末日 | 2,005,454,036 | ― | 15,300 | ― | |
| 4月末日 | 1,957,413,739 | ― | 15,715 | ― | |
| 5月末日 | 1,924,720,204 | ― | 14,955 | ― | |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2018年11月 5日) | 8,304,981,502 | 8,304,981,502 | 17,503 | 17,503 |
| 2018年 5月末日 | 5,540,190,804 | ― | 16,358 | ― | |
| 6月末日 | 5,788,936,619 | ― | 16,335 | ― | |
| 7月末日 | 6,267,326,961 | ― | 17,148 | ― | |
| 8月末日 | 6,795,540,769 | ― | 17,660 | ― | |
| 9月末日 | 7,292,330,126 | ― | 18,376 | ― | |
| 10月末日 | 8,046,130,886 | ― | 17,235 | ― | |
| 11月末日 | 9,022,157,998 | ― | 17,634 | ― | |
| 12月末日 | 8,517,715,286 | ― | 15,758 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 9,333,066,018 | ― | 16,724 | ― | |
| 2月末日 | 9,601,563,310 | ― | 17,720 | ― | |
| 3月末日 | 9,247,127,943 | ― | 17,568 | ― | |
| 4月末日 | 9,342,010,950 | ― | 18,221 | ― | |
| 5月末日 | 9,132,224,953 | ― | 16,987 | ― | |
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