有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/06-2025/11/05)

①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2016年11月 7日)	209,265,438	209,265,438	10,855	10,855
第4期	(2017年11月 6日)	602,864,778	602,864,778	14,288	14,288
第5期	(2018年11月 5日)	1,766,546,724	1,766,546,724	15,133	15,133
第6期	(2019年11月 5日)	2,411,454,222	2,411,454,222	16,217	16,217
第7期	(2020年11月 5日)	4,082,484,843	4,082,484,843	16,644	16,644
第8期	(2021年11月 5日)	5,979,538,784	5,979,538,784	21,729	21,729
第9期	(2022年11月 7日)	11,615,014,352	11,615,014,352	19,268	19,268
第10期	(2023年11月 6日)	16,155,785,629	16,155,785,629	19,373	19,373
第11期	(2024年11月 5日)	16,518,128,386	16,518,128,386	22,599	22,599
第12期	(2025年11月 5日)	18,430,601,023	18,430,601,023	24,793	24,793
	2024年11月末日	17,477,179,055	-	24,185	-
	12月末日	17,585,169,731	-	23,179	-
	2025年 1月末日	18,334,061,999	-	24,091	-
	2月末日	17,353,954,898	-	23,159	-
	3月末日	16,549,091,104	-	22,259	-
	4月末日	16,249,074,545	-	21,682	-
	5月末日	17,005,865,051	-	22,565	-
	6月末日	17,714,974,598	-	23,385	-
	7月末日	17,659,098,290	-	23,631	-
	8月末日	18,028,439,457	-	24,196	-
	9月末日	18,258,736,495	-	24,491	-
	10月末日	18,687,907,230	-	25,045	-
	11月末日	18,520,817,556	-	24,946	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3期	(2016年11月 7日)	2,241,747,071	2,241,747,071	11,112	11,112
第4期	(2017年11月 6日)	3,672,596,921	3,672,596,921	16,304	16,304
第5期	(2018年11月 5日)	8,304,981,502	8,304,981,502	17,503	17,503
第6期	(2019年11月 5日)	10,812,239,077	10,812,239,077	18,510	18,510
第7期	(2020年11月 5日)	20,254,628,383	20,254,628,383	18,193	18,193
第8期	(2021年11月 5日)	32,906,863,883	32,906,863,883	25,993	25,993
第9期	(2022年11月 7日)	70,676,801,259	70,676,801,259	30,442	30,442
第10期	(2023年11月 6日)	108,426,467,946	108,426,467,946	32,926	32,926
第11期	(2024年11月 5日)	170,245,019,578	170,245,019,578	41,511	41,511
第12期	(2025年11月 5日)	227,707,019,942	227,707,019,942	47,386	47,386
	2024年11月末日	182,469,194,720	-	43,975	-
	12月末日	189,158,016,920	-	44,378	-
	2025年 1月末日	197,778,712,624	-	45,227	-
	2月末日	189,829,479,375	-	42,244	-
	3月末日	186,601,928,736	-	40,624	-
	4月末日	176,258,823,455	-	37,751	-
	5月末日	187,294,607,579	-	39,716	-
	6月末日	197,494,087,919	-	41,534	-
	7月末日	207,271,266,383	-	43,480	-
	8月末日	210,184,994,327	-	43,928	-
	9月末日	216,836,848,108	-	45,221	-
	10月末日	230,789,820,229	-	48,032	-
	11月末日	235,647,869,246	-	48,748	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。