有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年11月 5日) | 29,795,687 | 29,795,687 | 10,331 | 10,331 |
| 第2期 | (平成27年11月 5日) | 103,290,056 | 103,290,056 | 10,756 | 10,756 |
| 平成26年12月末日 | 39,237,639 | ― | 10,756 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 44,022,466 | ― | 10,407 | ― | |
| 2月末日 | 49,257,370 | ― | 10,908 | ― | |
| 3月末日 | 53,539,196 | ― | 10,765 | ― | |
| 4月末日 | 55,983,941 | ― | 10,795 | ― | |
| 5月末日 | 80,299,933 | ― | 10,877 | ― | |
| 6月末日 | 74,557,016 | ― | 10,547 | ― | |
| 7月末日 | 87,133,722 | ― | 10,637 | ― | |
| 8月末日 | 85,841,687 | ― | 10,010 | ― | |
| 9月末日 | 86,964,245 | ― | 9,653 | ― | |
| 10月末日 | 104,024,725 | ― | 10,686 | ― | |
| 11月末日 | 101,430,397 | ― | 10,732 | ― | |
| 12月末日 | 140,703,622 | ― | 10,678 | ― | |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年11月 5日) | 270,121,269 | 270,121,269 | 11,485 | 11,485 |
| 第2期 | (平成27年11月 5日) | 1,660,922,544 | 1,660,922,544 | 12,779 | 12,779 |
| 平成26年12月末日 | 478,499,947 | ― | 12,674 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 610,121,772 | ― | 12,010 | ― | |
| 2月末日 | 653,787,509 | ― | 12,696 | ― | |
| 3月末日 | 780,271,741 | ― | 12,624 | ― | |
| 4月末日 | 811,476,948 | ― | 12,546 | ― | |
| 5月末日 | 844,269,178 | ― | 13,147 | ― | |
| 6月末日 | 965,906,847 | ― | 12,630 | ― | |
| 7月末日 | 1,108,459,459 | ― | 12,908 | ― | |
| 8月末日 | 1,270,560,672 | ― | 11,859 | ― | |
| 9月末日 | 1,357,179,933 | ― | 11,321 | ― | |
| 10月末日 | 1,620,567,406 | ― | 12,632 | ― | |
| 11月末日 | 1,766,064,668 | ― | 12,895 | ― | |
| 12月末日 | 1,838,812,297 | ― | 12,617 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
