半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
①【純資産の推移】
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2020年11月 5日) | 4,082,484,843 | 4,082,484,843 | 16,644 | 16,644 |
| 2020年 5月末日 | 3,934,784,176 | ― | 15,138 | ― | |
| 6月末日 | 4,067,900,890 | ― | 15,288 | ― | |
| 7月末日 | 4,129,943,719 | ― | 15,718 | ― | |
| 8月末日 | 4,036,701,657 | ― | 17,123 | ― | |
| 9月末日 | 3,878,749,565 | ― | 16,419 | ― | |
| 10月末日 | 3,750,905,918 | ― | 15,945 | ― | |
| 11月末日 | 3,761,510,247 | ― | 17,891 | ― | |
| 12月末日 | 3,768,530,378 | ― | 18,140 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,918,111,307 | ― | 18,288 | ― | |
| 2月末日 | 4,045,484,688 | ― | 18,794 | ― | |
| 3月末日 | 4,484,110,520 | ― | 19,839 | ― | |
| 4月末日 | 4,843,611,420 | ― | 20,431 | ― | |
| 5月末日 | 5,160,253,993 | ― | 20,742 | ― | |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2020年11月 5日) | 20,254,628,383 | 20,254,628,383 | 18,193 | 18,193 |
| 2020年 5月末日 | 18,535,991,588 | ― | 17,044 | ― | |
| 6月末日 | 18,478,542,786 | ― | 17,224 | ― | |
| 7月末日 | 18,621,710,383 | ― | 17,197 | ― | |
| 8月末日 | 19,774,990,821 | ― | 18,896 | ― | |
| 9月末日 | 19,780,932,875 | ― | 18,197 | ― | |
| 10月末日 | 19,011,670,087 | ― | 17,467 | ― | |
| 11月末日 | 20,061,081,300 | ― | 19,496 | ― | |
| 12月末日 | 19,729,522,832 | ― | 19,718 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 20,231,821,186 | ― | 20,083 | ― | |
| 2月末日 | 21,294,028,578 | ― | 20,988 | ― | |
| 3月末日 | 23,834,231,938 | ― | 23,050 | ― | |
| 4月末日 | 24,423,911,548 | ― | 23,365 | ― | |
| 5月末日 | 25,620,437,218 | ― | 23,910 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
