有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月17日-平成27年1月20日)
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース」 | (平成27年2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 40,079,114,555円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,975,950円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,882,138,605円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,829,340,312口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1131円 |
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース」 | (平成27年2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,806,628,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,031,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,659,597,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,657,540,880口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0510円 |
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