有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/21-2023/01/20)

ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,736,621,607円
Ⅱ 負債総額	21,082,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,715,539,507円
Ⅳ 発行済数量	3,204,006,389口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1597円

ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,238,831,554円
Ⅱ 負債総額	698,847円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,238,132,707円
Ⅳ 発行済数量	1,223,160,271口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0122円

(参考)
ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,801,223,882円
Ⅱ 負債総額	19,747,946円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,781,475,936円
Ⅳ 発行済数量	2,639,345,072口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8116円