有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース」 | (平成28年2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,935,531,149円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,839,418円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,863,691,731円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,398,309,572口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9526円 |
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース」 | (平成28年2月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,422,525,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,674,808円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,372,850,784円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,061,368,972口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8088円 |
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