有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/07/23-2026/01/20)

ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,780,989,942円
Ⅱ 負債総額	8,132,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,772,857,636円
Ⅳ 発行済数量	3,791,853,494口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2587円

ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	860,537,472円
Ⅱ 負債総額	457,476円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	860,079,996円
Ⅳ 発行済数量	746,228,294口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1526円

(参考)
ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,474,824,698円
Ⅱ 負債総額	6,141,556円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,468,683,142円
Ⅳ 発行済数量	1,813,196,768口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0160円