有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース」 | (平成27年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 40,497,143,423円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,688,361円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,344,455,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,039,495,870口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0606円 |
| 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース」 | (平成27年8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,663,830,505円 |
| Ⅱ 負債総額 | 294,043,856円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,369,786,649円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,145,841,798口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9547円 |
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