有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	4,321,932,270円
Ⅱ 負債総額	2,908,513円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,319,023,757円
Ⅳ 発行済数量	3,751,107,358口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1514円

ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,576,116,205円
Ⅱ 負債総額	910,711円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,575,205,494円
Ⅳ 発行済数量	1,513,238,646口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0409円

(参考)
ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,709,487,250円
Ⅱ 負債総額	850,604円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,708,636,646円
Ⅳ 発行済数量	3,435,528,324口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6616円