有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,047,884,608円
Ⅱ 負債総額	12,588,231円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,035,296,377円
Ⅳ 発行済数量	3,487,979,328口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1569円

ニッセイ欧州株式厳選ファンド リスクコントロールコース

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,361,935,109円
Ⅱ 負債総額	5,366,375円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,356,568,734円
Ⅳ 発行済数量	1,341,524,514口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0112円

(参考)
ニッセイ欧州株式厳選 マザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,203,988,810円
Ⅱ 負債総額	11,134,276円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,192,854,534円
Ⅳ 発行済数量	3,000,317,915口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7308円